DF Money

Archive for the ‘Market Review’ Category

Danpac Market Outlook 2010

Posted by m1si on December 30, 2009

Download FREE copy Danpac Market Outlook 2010.

Silahkan klik link: Danpac Market Outlook 2010

Advertisements

Posted in Analysis, Equities, Forex, Market Review, Special Reports, Trading Ideas | Tagged: | Leave a Comment »

USD Index Bottom, Gold Top?

Posted by m1si on December 7, 2009

USD pada akhir minggu kemarin ditutup menguat 1.1%. USD Index yang mengukur nilai tukar USD terhadap 1 keranjang mata uang utama, berada di level 75.65. Pada hari Jumat USD Index mencatatkan kenaikan terbanyak dalam 1 hari sejak bulan Juni 2009. Kenaikan yang tajam pada USD Index dan pergerakan mata uang utama lainnya terhadap USD, seperti AUD/USD dan EUR/USD mengindikasikan kemungkinan sudah terbentuknya bottom di USD Index atau top di mata uang utama lainnya. Pada perdagangan minggu kemarin Gold mencapai level tertinggi dalam sejarah di level $1226 per troy ounce. Akan tetapi pada hari Jumat kemarin Gold turun sebanyak $51 dalam 1 hari, hingga level $1166. Kemungkinan gold sudah membentuk TOP dan sedang dalam proses berbalik arah  sangat tinggi. Artikel selengkapnya dapat dilihat di “Gold Turun $51 Dalam 1 Hari, Reversal Segera Dimulai.”

Posted in Analysis, Forex, Market Review, Trading Ideas | Tagged: , | Leave a Comment »

Dow Jones Temporary Top?

Posted by m1si on November 17, 2009

Bursa saham Amerika dalam sesi perdagangan kemarin kembali ditutup menguat. S&P 500 ditutup di atas level 1,100 untuk pertama kalinya sejak Oktober 2008. Dow Jones ditutup di level 10,402, tertinggi dalam 13 bulan terakhir. Nasdaq ditutup di level 2,198 tertinggi sejak September 2008. Dow Jones ditutup diatas level retracement 50% dari high Okt’07 – low Mar’09. Akan tetapi Dow Jones terhenti di daerah resistance 10,435-10,460 (trendline high okt’08). Volume perdagangan menunjukkan peningkatan akan tetapi tetap tidak seimbang dengan kenaikan indeks Dow Jones itu sendiri. Divergensi negative tetap ada, dan perlu diingat juga, Dow Jones telah ditutup naik dalam 10 dari 11 sesi perdagangan terakhir. Oleh karena itu rally Dow Jones kali ini memiliki potensi untuk terhenti di daerah resistance 10,435-10,460. Resistance berikut ada di 11,132 dan 11,223 (retracement 61.8%). Support ada di level 10,119, 9,917, 9,751(trendline) dan 9,386(previous retracement level). Jika rally Dow Jones berhenti di area resistance 10,435-10,460 maka temporary top pada Dow Jones kemungkinan sudah terbentuk, dan Dow akan memulai koreksi.

Posted in Equity Indices, Market Review, Trading Ideas | Leave a Comment »

USD Index Terendah Sejak Agustus 2008

Posted by m1si on October 21, 2009

Dalam krisis kali ini, USD bergerak berlawanan dengan tingkat kepercayaan investor. Pada saat investor merasa khawatir dengan kondisi ekonomi dunia maka USD akan diburu sebagai sarana safe-haven dan  USD menguat. Sebaliknya, pada saat investor lebih berani mengambil resiko maka USD akan dilepas untuk mengejar asset yang lebih beresiko dan memberikan return yang lebih tinggi. Mulai pulihnya kepercayaan investor berakibat pada melemahnya USD dalam beberapa waktu terakhir.

Jumat 16 Oktober 2009, Amerika mengumumkan tingkat deficit sebesar $1.4 triliun Vs $1.58 triliun perkiraan. Meskipun lebih kecil dari perkiraan, tapi 3x lebih besar dari periode 2008 yang besarnya $455 miliar. Ratio trade deficit terhadap GDP Amerika saat ini 3%, turun dari sebelumnya 5%. Besarnya tingkat deficit dan bagaimana cara Amerika untuk menyelesaikan deficit ini mendapatkan perhatian dari Negara-negara dunia sekaligus menimbulkan kekhawatiran. Beberapa Negara, diantaranya China dan Negara Arab bahkan sudah mulai menyuarkan keinginan untuk memiliki mata uang cadangan yang lain selain USD. Hal lain yang memberikan tekanan jual pada USD adalah rendahnya tingkat suku bunga Amerika dibanding Negara maju lainnya.

USD Index yang mengukur nilai USD terhadap mata uang utama lainnya dalam 1 keranjang, terus mengalami penurunan. Sejak Maret 2009, USD Index telah turun lebih dari 15%. USD menyentuh level terendah sejak Agustus 2008 di level 75.10. Resistance ada di level 76.50/60 (trendline dan previous high) dan 77.47 (previous high). Support ada di level 74.70 (trendline) dan 74.30 (high Juni 2008). Saat ini USD Index berada di level 75.40. USD Index kemungkinan masih dapat test level 74.70 ataupun 74.30. USD Index telah ditutup lebih rendah dalam 4 dari 6 sesi terakhir. Pada saat yang sama, USD Index juga mulai menunjukkan divergensi positif terhadap indicator RSI dan Momentum. USD Index membuat new low, akan tetapi RSI dan Momentum tidak membuat new low, bahkan naik. Hal diatas mengindikasikan USD Index akan mengalami koreksi keatas. Konfirmasi koreksi akan dipastikan jika USD Index dapat menembus resistance 76.60 dan 77.47.

Posted in Forex, Market Review, Trading Ideas | Leave a Comment »

Awal Koreksi Dow Jones?

Posted by m1si on October 21, 2009

(21 Oktober 2009): Dow Jones saat ini berada di atas level 10,000. Laporan keuangan perusahaan Q3 yang secara keseluruhan dilaporkan lebih bagus dari perkiraan merupakan penyebab utama. Investor merasa lebih yakin dengan kondisi perekonomian dan lebih berani lagi untuk mengejar asset yang lebih beresiko untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Apakah ini merupakan awal dari pulihnya Wall Street dan bursa saham seluruh dunia?

Gubernur Fed, Bernanke, dalam pidatonya tentang kebijakan ekonomi Asia, memperingatkan kemungkinan munculnya kembali “ketidak seimbangan” ekonomi dunia yang disebabkan oleh tingkat ekspor Asia yang tinggi dan tingkat savings Amerika yang rendah. Bernanke juga menyebutkan bahwa Fed dan bank sentral dunia lainnya harus berhati-hati dalam memutuskan kapan untuk menarik program bantuan ekonomi. Jika dihentikan terlalu cepat maka hal ini akan beresiko untuk menghentikan proses recovery. Akan tetapi jika terlalu lama, hal ini juga dapat menimbulkan overheating pada ekonomi. Fed mengkhawatirkan ekonomi dunia yang mulai pulih akan kembali menimbulkan ketidak seimbangan ekonomi dunia yang dapat menghambat proses recovery, bahkan mungkin kembali menyebabkan krisis yang baru.

Pergerakan naik Dow Jones dalam beberapa waktu terakhir ini tidak diimbangi oleh volume. Bahkan volume sejak Agustus cenderung semakin mengecil. Hal ini dapat berarti, investor masih memiliki keraguan akan kekuatan penguatan Dow Jones. Dalam 11 sesi perdagangan terakhir, Dow Jones telah ditutup menguat dalam 9 sesi perdagangan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya divergensi negative antara pergerakan Dow Jones dan indicator Momentum. Momentum merupakan indicator oscillator yang bergerak mengikuti harga. Jadi pada saat harga membuat new high, maka Momentum juga akan melakukan hal yang sama. Yang terjadi saat ini, Dow Jones membuat new high, akan tetapi Momentum tidak membuat new high. Hal ini mengindikasikan Dow kemungkinan akan mengalami koreksi. Resistance di level 10,170. Support area 9847 (previous high), 9630 (trendline) dan 9430.

Posted in Equity Indices, Market Review, Trading Ideas | Leave a Comment »

Gold Segera Koreksi?

Posted by m1si on October 19, 2009

Sejak menyentuh level $1061, Gold membuat all-time high baru di level $1070.50 per troy ounce. Akan tetap, Gold tidak dapat bertahan diatas level tersebut ataupun membuat new all-time high. Saat ini Gold berada di level $1054.60 per troy ounce.

Area resistance $1056-$1063 masih belum terlewati secara meyakinkan. Pada tanggal 14 Oktober 2009 Gold membuat intraday high di $1070.50 (all-time high), akan tetapi tidak dapat bertahan dan Gold kembali ditutup di bawah area $1056-$1063.  Tanggal 15 Oktober adalah pertama kalinya di bulan Oktober Gold turun sebesar 1.5% dalam 1 hari. Weekly chart menunjukkan harga pembukaan dan harga penutupan minggu yang berakhir 16 Oktober hampir sama. Tidak ada kenaikan harga emas. Hal ini mengindikasikan bahwa Gold saat ini memiliki kemungkinan untuk koreksi. Sebagai tahap awal, Gold perlu kembali diatas level $1056.50 (separuh badan candle tanggal 15 Oktober) untuk mempertahankan momentum keatas. Selama Gold tidak membuat high baru yang lebih tinggi dari $1070.50 dan bertahan diatas level tersebut, maka momentum naik akan semakin berkurang dan Gold semakin mungkin untuk memulai koreksi.

Demam emas telah menyebar luas, tidak hanya ke investor akan tetapi juga ke masyarakat luas. Bahkan di Inggris, department store Harrods mulai minggu kemarin mulai menjual koin emas (1 gram) dan emas batangan (12.5 kg). Demam emas ini memiliki kemiripan dengan kenaikan harga minyak. Investor dan masyarakat pada waktu itu berlomba-lomba untuk berpartisipasi dalam perdagangan minyak. Tidak lama setelah itu terjadilah krisis dan harga minyak terkoreksi tajam. Akankah hal yang sama terulang pada harga emas?

Posted in Market Review, Trading Ideas | Leave a Comment »

Bursa Eropa & Asia Bergerak Positif

Posted by chresna06 on October 6, 2009

FTSE 300 Eurofirst

15:57 06Oct09- Bursa Eropa & Asia Bergerak Positif

Bursa saham Eropa dan Asia menguat seiring kenaikan harga komoditas mengangkat harga saham penghasil sumber daya alam, sementara saham-saham sektor finansial menguat setelah BofA Merrill Lynch Global Research merekomendasikan saham-saham perbankan Eropa.

Saham BHP Billiton Ltd, perusahaan pertambangan terbesar dunia, kembali menguat untuk hari kedua di London seiring kenaikan harga tembaga. Saham Societe Generale SA, bank terbesar Perancis berdasarkan nilai pasar, berfluktuasi setelah menyatakan pihaknya harus menambah modal sebesar 4,8 miliar euro (US$ 7,1 miliar) dan juga tengah dalam pembicaraan untuk mengakuisisi 20 persen kepemilikan Dexia SA pada Credit du Nord. Saham Dexia bertambah 2,2 persen.

Dow Jones Stoxx 600 Index menguat 0,4 persen menjadi 237,11 pada pukul 8:19 a.m. di London, sementara Standard & Poor’s 500 Index futures naik 0,2 persen. Indeks acuan bagi bursa saham dikawasan Eropa dan AS kemarin rebound setelah sebuah laporan memperlihatkan industri jasa di AS kembali tumbuh setelah selama 11 bulan berkontraksi.

Saham-saham telah berguguran selama dua pekan terakhir setelah data ketenagakerjan di AS, sektor manufaktur dan indeks kepercayaan meleset dari perkiraan para ekonom, sehingga menambah kekhawatiran bahwa pemulihan ekonomi global dapat terhalang.

MSCI Asia Pacific Index rebound setelah terpuruk selama empat hari pada hari ini. Indeks menguat 1,2 persen. Bursa saham di Australia harus melepas sebagian kenaikan apda hari ini setelah secara mengejutkan bank sentral menaikkan suku bunga acuan dari posisi 49 tahun terendah dan menandakan kenaikan berikutnya dalam bulan-bulan mendatang.

Saham BHP menguat 1,5 persen menjadi 1.683 pence, sementara Rio Tinto Group, perusahaan pertambangan terbesar dunia, menguat 2,6 persen menjadi 2.631,5. Harga tembaga dan logam menguat di London Metal Exchange.

Posted in Equity Indices, Market Review | Leave a Comment »

EUR/USD 1.4113 (12:40)

Posted by m1si on June 30, 2009

Setelah membuat high di level 1.4131, EUR/USD terkoreksi ke level 1.4113. Resistance ada di daerah 1.4135-1.4170. Break dari daerah resistance itu akan membawa EUR/USD untuk test 1.4269 dan 1.4337 (high 3 Juni 2009). Grafik hourly menunjukkan EUR/USD masih belum overbought dan sedang dalam proses koreksi untuk kemungkinan kembali test high 1.4131 atau lebih.

Posted in Forex, Market Review | Leave a Comment »

GBP/USD 1.6625 (12:35)

Posted by m1si on June 30, 2009

GBP/USD melakukan test pada resistance 1.6660 (high 3 Juni 2009). Setelah menyentuh level 1.6659, GBP/USD terkoreksi ke level 1.6625 kembali. Chart hourly menunjukkan GBP/USD kemungkinan akan kembali menguji resistance 1.6660. Support ada di level 1.6600 dan 1.6580. Resistance 1.6660 dan 1.6750.

Posted in Forex, Market Review | Leave a Comment »

GBP/USD 1.6410 (14:10)

Posted by m1si on June 26, 2009

GBP/USD berada di level 1.6410. High 1.6442 dan low 1.6366. GBP/USD masih berada dalam range 1.6600-1.6160. Support GBP/USD ada di level 1.6300 dan 1.6230. Range pergerakan harga GBP/USD yang semakin sempit mengindikasikan pasangan mata uang ini akan segera mengakhiri masa konsolidasinya. Pergerakan harga di atas 1.6600 atau dibawah 1.6160 akan memberikan indikasi arah pergerakan harga berikutnya.

Posted in Forex, Market Review | Leave a Comment »